有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】
2016/06/03 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド296,973,1520.8729259,228,1460.8942265,553,392100.15

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.15
合計100.15

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