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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【投資状況】
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 505,041,435 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △ 777,586 | △ 0.15 |
| 合計(純資産総額) | - | 504,263,849 | 100.00 |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 4,112,198,954 | 44.75 |
| イギリス | 1,732,405,478 | 18.85 | |
| フランス | 598,374,638 | 6.51 | |
| スイス | 481,231,634 | 5.24 | |
| カナダ | 475,690,493 | 5.18 | |
| 日本 | 235,920,000 | 2.57 | |
| ケイマン諸島 | 233,132,668 | 2.54 | |
| ブラジル | 144,140,130 | 1.57 | |
| 南アフリカ | 138,871,584 | 1.51 | |
| インドネシア | 132,496,000 | 1.44 | |
| タイ | 122,270,070 | 1.33 | |
| チリ | 115,911,020 | 1.26 | |
| メキシコ | 114,415,454 | 1.25 | |
| ポーランド | 109,934,223 | 1.20 | |
| 香港 | 109,535,888 | 1.19 | |
| 韓国 | 106,194,924 | 1.16 | |
| ロシア | 105,335,841 | 1.15 | |
| 小 計 | 9,068,058,999 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 121,205,759 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,189,264,758 | 100.00 |
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