HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/12/03 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	477,683,753	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△753,786	△0.16
合計(純資産総額)		476,929,967	100.00

開示資料

決算

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