HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2017/06/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	254,533,237	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△390,835	△0.15
合計(純資産総額)		254,142,402	100.00

開示資料

決算

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