DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,406,541 | 50,453,488 |
| 親投資信託受益証券 | 19,250,522,205 | 22,256,607,216 |
| 未収入金 | 23,578,295 | － |
| 流動資産計 | 19,315,507,041 | 22,307,060,704 |
| 資産の部合計 | 19,315,507,041 | 22,307,060,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,590,312 | 16,150,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,254 | 3,514,652 |
| 未払委託者報酬 | 16,072,027 | 19,012,180 |
| 未払利息 | 83 | 50 |
| その他未払費用 | 922,500 | 585,714 |
| 流動負債計 | 55,421,176 | 39,262,750 |
| 負債の部合計 | 55,421,176 | 39,262,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,217,388,315 | 10,689,432,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,042,697,550 | 11,578,365,947 |
| （分配準備積立金） | 4,829,268,335 | 4,459,528,886 |
| 元本等合計 | 19,260,085,865 | 22,267,797,954 |
| 純資産の部合計 | 19,260,085,865 | 22,267,797,954 |
| 負債・純資産合計 | 19,315,507,041 | 22,307,060,704 |
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