DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,764,985 | 69,186,315 |
| 親投資信託受益証券 | 27,215,011,956 | 27,158,278,847 |
| 未収利息 | 159 | 407 |
| 流動資産計 | 27,300,777,100 | 27,227,465,569 |
| 資産の部合計 | 27,300,777,100 | 27,227,465,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,408,516 | 27,021,915 |
| 未払受託者報酬 | 4,108,911 | 4,507,076 |
| 未払委託者報酬 | 21,229,320 | 23,286,494 |
| その他未払費用 | 1,270,475 | 751,112 |
| 流動負債計 | 72,017,222 | 55,566,597 |
| 負債の部合計 | 72,017,222 | 55,566,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,151,375,368 | 11,264,666,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,077,384,510 | 15,907,232,593 |
| （分配準備積立金） | 9,636,199,482 | 8,799,105,687 |
| 元本等合計 | 27,228,759,878 | 27,171,898,972 |
| 純資産の部合計 | 27,228,759,878 | 27,171,898,972 |
| 負債・純資産合計 | 27,300,777,100 | 27,227,465,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
