DC日本株式インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/30-2026/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,790,583 | 97,519,294 |
| 親投資信託受益証券 | 29,115,351,327 | 35,330,956,999 |
| 未収入金 | － | 15,844,456 |
| 未収利息 | 701 | 2,484 |
| 流動資産計 | 29,170,142,611 | 35,444,323,233 |
| 資産の部合計 | 29,170,142,611 | 35,444,323,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,700,949 | 64,118,386 |
| 未払受託者報酬 | 4,673,001 | 5,488,145 |
| 未払委託者報酬 | 23,567,952 | 27,532,621 |
| その他未払費用 | 1,503,716 | 828,732 |
| 流動負債計 | 40,445,618 | 97,967,884 |
| 負債の部合計 | 40,445,618 | 97,967,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,370,962,819 | 11,368,319,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,758,734,174 | 23,978,035,457 |
| （分配準備積立金） | 9,513,297,884 | 8,757,057,702 |
| 元本等合計 | 29,129,696,993 | 35,346,355,349 |
| 純資産の部合計 | 29,129,696,993 | 35,346,355,349 |
| 負債・純資産合計 | 29,170,142,611 | 35,444,323,233 |
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