有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,998,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,073,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,229,857,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9176 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,176 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 144,593,890,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,853,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,364,037,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,012,464,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,460 | 円 |
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