- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,106,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,899,091,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,158,422,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,376 | 円) |
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,106,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,015,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,899,091,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,158,422,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,376 | 円) |
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