- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/30-2025/05/29)
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,636,060,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,661,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,580,398,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,368,673,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,019 | 円) |
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,636,060,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,661,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,580,398,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,368,673,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,019 | 円) |
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