当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自平成24年 8月28日至平成25年 8月26日)	第7期(自平成25年 8月27日至平成26年 8月26日)
経常利益又は経常損失(△)	1,459,730,335	1,312,149,697
当期純利益又は当期純損失(△)	1,459,730,335	1,312,149,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	217,837,367	128,784,939

2014/11/26 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第12期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第13期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
(注)1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2.当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。	(注)1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2.当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

(重要な後発事象)

2014/11/26 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

2014.6.13

FULLERTON VPIC FUND損益計算書(2013年12月31日に終了した会計期間)
源泉徴収税			(11,514,469)		(613,439)
税引後当期純利益			1,477,028,364		(1,455,504,646)

以下により表示されます。

2014/11/26 9:04