剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自平成28年 8月27日至平成29年 2月26日)	第11期中間計算期間(自平成29年 8月29日至平成30年 2月28日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	40,596,449	100,299,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△812,889,636	395,947,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,586,114	109,628,621
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,586,114	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,628,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,550,747	82,604,131
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	82,604,131
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,550,747	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△112,075,419	1,097,662,801

2018/05/28 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第10期中間計算期間(自平成28年8月27日至平成29年 2月26日)	第11期中間計算期間(自平成29年8月29日至平成30年 2月28日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/05/28 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成29年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		365,316
利益剰余金合計			365,316

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成29年4月1日
		至 平成29年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2018/05/28 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月28日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,316,009

注記表

2018/05/28 9:09