半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,943,279
現先取引勘定	199,999,786
流動資産合計	248,943,065
資産合計	248,943,065
負債の部
流動負債
未払利息	134
流動負債合計	134
負債合計	134
純資産の部
元本等
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,316,009
元本等合計	248,942,931
純資産合計	248,942,931
負債純資産合計	248,943,065

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 2月28日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	244,626,922円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	244,626,922円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		244,626,922口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0176円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,176円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成30年 2月28日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成29年 8月29日 至平成30年 2月28日)

該当事項はありません。

<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2018年2月末現在)

銘柄		株数	外貨建評価額	邦貨建評価額	構成比(%)	業種
ベトナム		百株	千ベトナム・ドン	千円
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC		4,850	95,060,000	445,726	9.1%	生活必需品
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM		9,800	72,324,000	339,119	6.9%	金融
FPT CORP		7,735	46,257,094	216,894	4.4%	情報技術
HOA PHAT GROUP JSC		3,300	21,780,000	102,124	2.1%	素材
MASAN GROUP CORP		1,687	15,047,148	70,554	1.4%	生活必需品
SAIGON SECURITIES INC		3,880	14,317,200	67,132	1.4%	金融
小計	株数、金額	31,252	264,785,442	1,241,549
	銘柄数<比率>	6	-	-	<25.2%>
パキスタン		百株	千パキスタン・ ルピー	千円
ENGRO CO LTD		5,460	164,354	158,645	3.2%	素材
UNITED BANK LTD		7,500	141,450	136,536	2.8%	金融
MCB BANK LTD		5,020	109,436	105,635	2.1%	金融
PAKISTAN OIL FIELDS LTD		1,694	105,726	102,053	2.1%	エネルギー
PAKISTAN PETROLEUM LTD		4,401	89,348	86,245	1.8%	エネルギー
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		3,280	53,790	51,921	1.1%	エネルギー
HUB POWER COMPANY LTD		5,000	49,025	47,322	1.0%	公益事業
PAKISTAN STATE OIL CO LTD		1,547	46,116	44,514	0.9%	エネルギー
小計	株数、金額	33,903	759,245	732,871
	銘柄数<比率>	8	-	-	<14.9%>
インド		百株	千インド・ ルピー	千円
HDFC BANK LTD		1,180	225,115	368,722	7.5%	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		223	197,553	323,578	6.6%	一般消費財・ サービス
YES BANK LTD		2,680	86,376	141,478	2.9%	金融
LARSEN & TOUBRO LTD		550	72,498	118,747	2.4%	資本財・サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		1,520	50,160	82,159	1.7%	一般消費財・ サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L		250	31,353	51,353	1.0%	金融
小計	株数、金額	6,403	663,055	1,086,038
	銘柄数<比率>	6	-	-	<22.1%>
中国		百株	千香港ドル	千円
TENCENT HOLDINGS LTD		679	29,346	400,164	8.1%	情報技術
SUNNY OPTICAL		1,520	19,866	270,896	5.5%	情報技術
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA LTD		1,490	12,434	169,549	3.4%	金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD		4,130	7,203	98,216	2.0%	一般消費財・ サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		3,280	6,921	94,371	1.9%	一般消費財・ サービス
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD		1,750	5,784	78,867	1.6%	金融
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD		7,319	4,947	67,463	1.4%	金融
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CO		6,298	3,968	54,104	1.1%	エネルギー
BANK OF CHINA LTD		8,500	3,630	49,491	1.0%	金融
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		2,200	3,617	49,318	1.0%	生活必需品
CNOOC LTD		3,000	3,420	46,635	0.9%	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD		1,200	3,300	44,998	0.9%	金融
		百株	千中国元	千円
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A		760	3,235	54,543	1.1%	情報技術
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		44	3,193	53,825	1.1%	生活必需品
		百株	千米ドル	千円
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		75	1,396	148,966	3.0%	情報技術
JD.COM INC-ADR		140	660	70,436	1.4%	一般消費財・ サービス
小計	株数、金額	42,385	千香港ドル:104,436 千中国元:6,428 千米ドル:2,056	1,751,842
	銘柄数<比率>	16	-	-	<35.6%>
合計	株数、金額	113,943	-	4,812,301
	銘柄数<比率>	36	-	-	<97.9%>

(注1)評価額(日本円)は、2018年2月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。