半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,917,604
現先取引勘定	199,999,863
流動資産合計	208,917,467
資産合計	208,917,467
負債の部
流動負債
未払利息	24
流動負債合計	24
負債合計	24
純資産の部
元本等
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,598,700
元本等合計	208,917,443
純資産合計	208,917,443
負債純資産合計	208,917,467

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成31年 2月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	205,318,743円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	205,318,743円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	113,806,879円
		新生・フラトンVPICファンド	39,013,729円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		205,318,743口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0175円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,175円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成31年 2月27日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成30年 8月28日 至平成31年 2月27日)

該当事項はありません。

<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2019年2月末現在)

銘柄		株数	外貨建評価額	邦貨建評価額	構成比(%)	業種
ベトナム		百株	千ベトナム・ドン	千円
DAT XANH GROUP		4,879	11,953,550	57,356	1.55%	不動産
FPT CORP		9,475	41,879,279	200,948	5.43%	情報技術
HOA PHAT GROUP JSC		7,924	26,624,640	127,752	3.45%	素材
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM		5,050	30,552,500	146,599	3.96%	金融
MASAN GROUP CORP		2,187	19,441,541	93,286	2.52%	生活必需品
MILITARY COMMERCIAL JOINT		9,432	20,279,682	97,308	2.63%	金融
SAIGON SECURITIES INC		7,880	21,985,200	105,491	2.85%	金融
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC		1,080	15,238,800	73,120	1.98%	生活必需品
小計	株数、金額	47,907	187,955,192	901,861
	銘柄数<比率>	8	-	-	<24.38%>
パキスタン		百株	千パキスタン・ ルピー	千円
ENGRO CO LTD		5,460	175,275	140,878	3.81%	素材
HUB POWER COMPANY LTD		5,000	43,500	34,963	0.95%	公益事業
MCB BANK LTD		5,020	102,418	82,319	2.23%	金融
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		3,280	49,036	39,413	1.07%	エネルギー
PAKISTAN OIL FIELDS LTD		2,033	95,153	76,480	2.07%	エネルギー
PAKISTAN PETROLEUM LTD		5,061	93,125	74,849	2.02%	エネルギー
PAKISTAN STATE OIL CO LTD		1,856	40,841	32,826	0.89%	エネルギー
UNITED BANK LTD		7,500	101,250	81,380	2.20%	金融
小計	株数、金額	35,211	700,598	563,109
	銘柄数<比率>	8	-	-	<15.22%>
インド		百株	千インド・ ルピー	千円
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		115	78,542	122,926	3.32%	一般消費財・ サービス
AXIS BANK LTD		1,173	83,228	130,261	3.52%	金融
HDFC BANK LTD		940	195,290	305,649	8.26%	金融
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		420	72,771	113,895	3.08%	生活必需品
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD		940	69,024	108,030	2.92%	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		524	67,813	106,134	2.87%	資本財・サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		1,500	24,390	38,173	1.03%	一般消費財・ サービス
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD		300	59,504	93,129	2.52%	情報技術
YES BANK LTD		480	11,095	17,365	0.47%	金融
小計	株数、金額	6,392	661,656	1,035,561
	銘柄数<比率>	9	-	-	<28.00%>
中国		百株	千中国元	千円
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A		549	3,504	58,263	1.58%	一般消費財・ サービス
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		44	3,322	55,235	1.49%	生活必需品
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		1,280	1,330	22,112	0.60%	資本財・サービス
		百株	千香港ドル	千円
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD		700	3,143	44,572	1.21%	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK CO		7,300	5,095	72,259	1.95%	金融
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD		1,750	6,300	89,342	2.42%	金融
CHINA MOBILE LTD		720	5,947	84,339	2.28%	コミュニケーション・サービス
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CO		4,600	3,119	44,228	1.20%	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO CO LTD		2,400	2,712	38,460	1.04%	資本財・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		2,080	3,956	56,103	1.52%	金融
CNOOC LTD		5,650	7,650	108,488	2.93%	エネルギー
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		880	1,399	19,842	0.54%	金融
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD		7,319	4,420	62,688	1.69%	金融
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA LTD		1,490	12,315	174,640	4.72%	金融
TENCENT HOLDINGS LTD		363	12,190	172,863	4.67%	コミュニケーション・サービス
		百株	千米ドル	千円
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		20	366	40,750	1.10%	一般消費財・ サービス
小計	株数、金額	37,145	千中国元:8,156 千香港ドル:68,247 千米ドル:366	1,144,184
	銘柄数<比率>	16	-	-	<30.93%>
合計	株数、金額	126,656	-	3,644,715
	銘柄数<比率>	41	-	-	<98.54%>

(注1)評価額(日本円)は、2019年2月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。