半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2019年2月末現在)
(注1)評価額(日本円)は、2019年2月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。
貸借対照表
| (平成31年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,917,604 |
| 現先取引勘定 | 199,999,863 |
| 流動資産合計 | 208,917,467 |
| 資産合計 | 208,917,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 24 |
| 流動負債合計 | 24 |
| 負債合計 | 24 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,318,743 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,598,700 |
| 元本等合計 | 208,917,443 |
| 純資産合計 | 208,917,443 |
| 負債純資産合計 | 208,917,467 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成31年 2月27日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 205,318,743円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 205,318,743円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1502 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1503 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1506 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 113,806,879円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 39,013,729円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| グローバル・ナビゲーター(限定追加型) | 206,308円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 205,318,743口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0175円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,175円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成31年 2月27日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 8月28日 至平成31年 2月27日) |
| 該当事項はありません。 |
<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2019年2月末現在)
| 銘柄 | 株数 | 外貨建評価額 | 邦貨建評価額 | 構成比(%) | 業種 | |
| ベトナム | 百株 | 千ベトナム・ドン | 千円 | |||
| DAT XANH GROUP | 4,879 | 11,953,550 | 57,356 | 1.55% | 不動産 | |
| FPT CORP | 9,475 | 41,879,279 | 200,948 | 5.43% | 情報技術 | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 7,924 | 26,624,640 | 127,752 | 3.45% | 素材 | |
| JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 5,050 | 30,552,500 | 146,599 | 3.96% | 金融 | |
| MASAN GROUP CORP | 2,187 | 19,441,541 | 93,286 | 2.52% | 生活必需品 | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT | 9,432 | 20,279,682 | 97,308 | 2.63% | 金融 | |
| SAIGON SECURITIES INC | 7,880 | 21,985,200 | 105,491 | 2.85% | 金融 | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 1,080 | 15,238,800 | 73,120 | 1.98% | 生活必需品 | |
| 小計 | 株数、金額 | 47,907 | 187,955,192 | 901,861 | ||
| 銘柄数<比率> | 8 | - | - | <24.38%> | ||
| パキスタン | 百株 | 千パキスタン・ ルピー | 千円 | |||
| ENGRO CO LTD | 5,460 | 175,275 | 140,878 | 3.81% | 素材 | |
| HUB POWER COMPANY LTD | 5,000 | 43,500 | 34,963 | 0.95% | 公益事業 | |
| MCB BANK LTD | 5,020 | 102,418 | 82,319 | 2.23% | 金融 | |
| OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD | 3,280 | 49,036 | 39,413 | 1.07% | エネルギー | |
| PAKISTAN OIL FIELDS LTD | 2,033 | 95,153 | 76,480 | 2.07% | エネルギー | |
| PAKISTAN PETROLEUM LTD | 5,061 | 93,125 | 74,849 | 2.02% | エネルギー | |
| PAKISTAN STATE OIL CO LTD | 1,856 | 40,841 | 32,826 | 0.89% | エネルギー | |
| UNITED BANK LTD | 7,500 | 101,250 | 81,380 | 2.20% | 金融 | |
| 小計 | 株数、金額 | 35,211 | 700,598 | 563,109 | ||
| 銘柄数<比率> | 8 | - | - | <15.22%> | ||
| インド | 百株 | 千インド・ ルピー | 千円 | |||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 115 | 78,542 | 122,926 | 3.32% | 一般消費財・ サービス | |
| AXIS BANK LTD | 1,173 | 83,228 | 130,261 | 3.52% | 金融 | |
| HDFC BANK LTD | 940 | 195,290 | 305,649 | 8.26% | 金融 | |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 420 | 72,771 | 113,895 | 3.08% | 生活必需品 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 940 | 69,024 | 108,030 | 2.92% | 情報技術 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 524 | 67,813 | 106,134 | 2.87% | 資本財・サービス | |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 1,500 | 24,390 | 38,173 | 1.03% | 一般消費財・ サービス | |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 300 | 59,504 | 93,129 | 2.52% | 情報技術 | |
| YES BANK LTD | 480 | 11,095 | 17,365 | 0.47% | 金融 | |
| 小計 | 株数、金額 | 6,392 | 661,656 | 1,035,561 | ||
| 銘柄数<比率> | 9 | - | - | <28.00%> | ||
| 中国 | 百株 | 千中国元 | 千円 | |||
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 549 | 3,504 | 58,263 | 1.58% | 一般消費財・ サービス | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 44 | 3,322 | 55,235 | 1.49% | 生活必需品 | |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 1,280 | 1,330 | 22,112 | 0.60% | 資本財・サービス | |
| 百株 | 千香港ドル | 千円 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 700 | 3,143 | 44,572 | 1.21% | 素材 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CO | 7,300 | 5,095 | 72,259 | 1.95% | 金融 | |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,750 | 6,300 | 89,342 | 2.42% | 金融 | |
| CHINA MOBILE LTD | 720 | 5,947 | 84,339 | 2.28% | コミュニケーション・サービス | |
| CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CO | 4,600 | 3,119 | 44,228 | 1.20% | エネルギー | |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO CO LTD | 2,400 | 2,712 | 38,460 | 1.04% | 資本財・サービス | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2,080 | 3,956 | 56,103 | 1.52% | 金融 | |
| CNOOC LTD | 5,650 | 7,650 | 108,488 | 2.93% | エネルギー | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 880 | 1,399 | 19,842 | 0.54% | 金融 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 7,319 | 4,420 | 62,688 | 1.69% | 金融 | |
| PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA LTD | 1,490 | 12,315 | 174,640 | 4.72% | 金融 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 363 | 12,190 | 172,863 | 4.67% | コミュニケーション・サービス | |
| 百株 | 千米ドル | 千円 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 20 | 366 | 40,750 | 1.10% | 一般消費財・ サービス | |
| 小計 | 株数、金額 | 37,145 | 千中国元:8,156 千香港ドル:68,247 千米ドル:366 | 1,144,184 | ||
| 銘柄数<比率> | 16 | - | - | <30.93%> | ||
| 合計 | 株数、金額 | 126,656 | - | 3,644,715 | ||
| 銘柄数<比率> | 41 | - | - | <98.54%> | ||
(注1)評価額(日本円)は、2019年2月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
