有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月27日-平成26年8月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,841,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,049,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,159,791,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,687,959,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7715 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,841,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,049,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,159,791,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,687,959,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7715 | 円 |
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