有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,961,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,313,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,647,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,960,757,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8687 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,961,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,313,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,647,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,960,757,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8687 | 円 |
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