有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,529,395,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,634,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,760,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,012,431,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1190 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,529,395,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,634,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,760,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,012,431,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1190 | 円 |
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