半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,100,525,989	96.87
	内 アメリカ	492,237,342	43.33
	内 日本	114,839,800	10.11
	内 アイルランド	68,774,047	6.05
	内 フランス	65,705,625	5.78
	内 イギリス	55,588,792	4.89
	内 ドイツ	51,210,671	4.51
	内 ジャージィー	45,952,145	4.04
	内 ケイマン諸島	33,388,250	2.94
	内 中国	31,885,552	2.81
	内 香港	30,188,345	2.66
	内 フィンランド	22,614,433	1.99
	内 ノルウェー	20,854,233	1.84
	内 ベルギー	16,767,864	1.48
	内 イタリア	16,656,398	1.47
	内 スペイン	11,306,462	1.00
	内 台湾	11,303,600	0.99
	内 ブラジル	11,252,430	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,602,421	3.13
純資産総額		1,136,128,410	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。