有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		866,104,795	95.80
	内 アメリカ	431,949,689	47.78
	内 日本	109,855,300	12.15
	内 フランス	51,129,855	5.66
	内 イギリス	42,348,554	4.68
	内 ジャージィー	35,503,300	3.93
	内 ドイツ	35,173,463	3.89
	内 アイルランド	29,078,850	3.22
	内 中国	22,745,408	2.52
	内 台湾	19,409,130	2.15
	内 フィンランド	18,929,251	2.09
	内 ノルウェー	17,085,177	1.89
	内 スペイン	14,682,331	1.62
	内 ベルギー	14,032,736	1.55
	内 バミューダ	12,093,120	1.34
	内 ケイマン諸島	12,088,631	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,938,731	4.20
純資産総額		904,043,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。