半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		963,578,995	96.27
	内 アメリカ	480,048,131	47.96
	内 日本	119,025,850	11.89
	内 フランス	63,664,314	6.36
	内 ドイツ	60,567,611	6.05
	内 イギリス	51,085,863	5.10
	内 ジャージィー	45,476,260	4.54
	内 アイルランド	34,377,582	3.43
	内 台湾	18,703,410	1.87
	内 フィンランド	18,194,808	1.82
	内 ノルウェー	15,717,102	1.57
	内 スペイン	15,473,157	1.55
	内 バミューダ	14,514,126	1.45
	内 ベルギー	13,663,381	1.37
	内 中国	13,067,400	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,309,992	3.73
純資産総額		1,000,888,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。