DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,602,805 | 4,136,579 |
| 親投資信託受益証券 | 96,032,600 | 74,301,265 |
| 流動資産合計 | 102,635,405 | 78,437,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 102,635,405 | 78,437,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,132,181 | 820,166 |
| 未払受託者報酬 | 33,270 | 24,763 |
| 未払委託者報酬 | 754,951 | 562,337 |
| その他未払費用 | 2,688 | 1,971 |
| 流動負債合計 | 1,923,090 | 1,409,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,923,090 | 1,409,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,957,588 | 109,355,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,245,273 | -32,326,980 |
| （分配準備積立金） | 4,338,769 | 4,384,126 |
| 元本等合計 | 100,712,315 | 77,028,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,712,315 | 77,028,607 |
| 負債純資産合計 | 102,635,405 | 78,437,844 |
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