DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,136,579 | 5,460,039 |
| 親投資信託受益証券 | 74,301,265 | 67,618,800 |
| 流動資産合計 | 78,437,844 | 73,078,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,437,844 | 73,078,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 820,166 | 813,885 |
| 未払解約金 | － | 147,298 |
| 未払受託者報酬 | 24,763 | 21,772 |
| 未払委託者報酬 | 562,337 | 494,597 |
| その他未払費用 | 1,971 | 1,660 |
| 流動負債合計 | 1,409,237 | 1,479,212 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,409,237 | 1,479,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,355,587 | 108,518,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,326,980 | -36,918,452 |
| （分配準備積立金） | 4,384,126 | 4,895,703 |
| 元本等合計 | 77,028,607 | 71,599,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 77,028,607 | 71,599,627 |
| 負債純資産合計 | 78,437,844 | 73,078,839 |
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