DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月9日-平成25年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,460,039 | 2,857,948 |
| 親投資信託受益証券 | 67,618,800 | 83,634,019 |
| 流動資産合計 | 73,078,839 | 86,491,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,078,839 | 86,491,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 813,885 | 714,401 |
| 未払解約金 | 147,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,772 | 23,800 |
| 未払委託者報酬 | 494,597 | 540,481 |
| その他未払費用 | 1,660 | 1,804 |
| 流動負債合計 | 1,479,212 | 1,280,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,479,212 | 1,280,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,518,079 | 95,253,597 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,918,452 | -10,042,116 |
| （分配準備積立金） | 4,895,703 | 5,395,608 |
| 元本等合計 | 71,599,627 | 85,211,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,599,627 | 85,211,481 |
| 負債純資産合計 | 73,078,839 | 86,491,967 |
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