DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,857,948 | 2,552,393 |
| 親投資信託受益証券 | 83,634,019 | 61,951,069 |
| 流動資産計 | 86,491,967 | 64,503,462 |
| 資産の部合計 | 86,491,967 | 64,503,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 714,401 | 522,056 |
| 未払受託者報酬 | 23,800 | 21,182 |
| 未払委託者報酬 | 540,481 | 481,317 |
| その他未払費用 | 1,804 | 1,601 |
| 流動負債計 | 1,280,486 | 1,026,156 |
| 負債の部合計 | 1,280,486 | 1,026,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,042,116 | -6,130,199 |
| （分配準備積立金） | 5,395,608 | 3,932,244 |
| 元本 | 95,253,597 | 69,607,505 |
| 元本等合計 | 85,211,481 | 63,477,306 |
| 純資産の部合計 | 85,211,481 | 63,477,306 |
| 負債・純資産合計 | 86,491,967 | 64,503,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
