有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,214,675 | 4,138,160 |
| 親投資信託受益証券 | 189,402,030 | 178,288,870 |
| 流動資産合計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
| 資産合計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 586,578 | 534,121 |
| 未払受託者報酬 | 20,301 | 19,234 |
| 未払委託者報酬 | 460,573 | 436,203 |
| その他未払費用 | 1,579 | 1,494 |
| 流動負債合計 | 1,069,031 | 991,052 |
| 負債合計 | 1,069,031 | 991,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 234,631,495 | ※1 213,648,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,083,821 | ※2 △32,212,699 |
| (分配準備積立金) | 6,594,704 | 6,325,586 |
| 元本等合計 | 193,547,674 | 181,435,978 |
| 純資産合計 | 193,547,674 | 181,435,978 |
| 負債純資産合計 | 194,616,705 | 182,427,030 |
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