有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,138,160 | 5,323,194 |
| 親投資信託受益証券 | 178,288,870 | 191,212,727 |
| 流動資産合計 | 182,427,030 | 196,535,921 |
| 資産合計 | 182,427,030 | 196,535,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 534,121 | 516,430 |
| 未払受託者報酬 | 19,234 | 21,451 |
| 未払委託者報酬 | 436,203 | 486,507 |
| その他未払費用 | 1,494 | 1,666 |
| 流動負債合計 | 991,052 | 1,026,054 |
| 負債合計 | 991,052 | 1,026,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 213,648,677 | ※1 206,572,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,212,699 | ※2 △11,062,372 |
| (分配準備積立金) | 6,325,586 | 6,179,921 |
| 元本等合計 | 181,435,978 | 195,509,867 |
| 純資産合計 | 181,435,978 | 195,509,867 |
| 負債純資産合計 | 182,427,030 | 196,535,921 |
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