JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月14日-平成21年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月13日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,335 | － |
| 親投資信託受益証券 | 38,886,718 | 27,554,308 |
| 未収入金 | 2,140,000 | 1,905,285 |
| 流動資産合計 | 41,486,053 | 29,459,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 41,486,053 | 29,459,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,319 | 106,910 |
| 未払解約金 | 2,018,419 | 1,905,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,660 | 1,819 |
| 未払委託者報酬 | 39,826 | 43,622 |
| その他未払費用 | 654 | 715 |
| 流動負債合計 | 2,230,878 | 2,058,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,230,878 | 2,058,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,783,903 | 35,725,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,528,728 | -8,324,230 |
| （分配準備積立金） | 33,273 | 299 |
| 元本等合計 | 39,255,175 | 27,401,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,255,175 | 27,401,242 |
| 負債純資産合計 | 41,486,053 | 29,459,593 |
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