JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月15日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,554,308 | 27,718,114 |
| 未収入金 | 1,905,285 | － |
| 流動資産合計 | 29,459,593 | 27,718,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,459,593 | 27,718,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,910 | 71,078 |
| 未払解約金 | 1,905,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,819 | 1,149 |
| 未払委託者報酬 | 43,622 | 27,572 |
| その他未払費用 | 715 | 448 |
| 流動負債合計 | 2,058,351 | 100,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,058,351 | 100,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,725,472 | 35,619,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,324,230 | -8,001,893 |
| （分配準備積立金） | 299 | 24,097 |
| 元本等合計 | 27,401,242 | 27,617,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,401,242 | 27,617,867 |
| 負債純資産合計 | 29,459,593 | 27,718,114 |
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