JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年10月14日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,718,114 | 26,702,980 |
| 未収入金 | － | 754,338 |
| 流動資産合計 | 27,718,114 | 27,457,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,718,114 | 27,457,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,078 | － |
| 未払解約金 | － | 754,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,149 | 5,959 |
| 未払委託者報酬 | 27,572 | 142,947 |
| その他未払費用 | 448 | 2,325 |
| 流動負債合計 | 100,247 | 905,569 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,247 | 905,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,619,760 | 33,889,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,001,893 | -7,337,403 |
| （分配準備積立金） | 24,097 | 857,901 |
| 元本等合計 | 27,617,867 | 26,551,749 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,617,867 | 26,551,749 |
| 負債純資産合計 | 27,718,114 | 27,457,318 |
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