JPM資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月14日-平成23年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,702,980 | 20,559,329 |
| 未収入金 | 754,338 | － |
| 流動資産合計 | 27,457,318 | 20,559,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,457,318 | 20,559,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 754,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,959 | 6,062 |
| 未払委託者報酬 | 142,947 | 145,382 |
| その他未払費用 | 2,325 | 2,369 |
| 流動負債合計 | 905,569 | 153,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 905,569 | 153,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,889,152 | 26,610,431 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,337,403 | -6,204,915 |
| （分配準備積立金） | 857,901 | 1,256,356 |
| 元本等合計 | 26,551,749 | 20,405,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,551,749 | 20,405,516 |
| 負債純資産合計 | 27,457,318 | 20,559,329 |
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