剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,019,122	319,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,228,607	520,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,629	2,604,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,629	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,604,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	448,207	360,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	360,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,207	-
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	520,527	5,498,274

2014/12/15 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/15 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,013,379,265	799,896,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		893,794,205	903,085,447

(注)「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月13日および平成26年9月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/15 9:24