剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	147,720	378,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	520,527	5,498,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	512,977	5,267,027
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,977	5,267,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,567	951,625
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,567	951,625
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,123,442	12,909,681

2015/06/15 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	799,896,475	622,341,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		903,085,447	934,922,286

(注)「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月16日および平成27年3月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/15 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/06/15 9:07