JPM資産分散ファンド

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)で絞込み

個別

2014年9月16日: 24万
2015年9月14日 +71.27%: 42万

個別

2014年9月16日: 24万
2015年9月14日 +71.27%: 42万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金		13,881,449	17,302,820

(注)「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月16日および平成27年9月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/11 9:05

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