剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	378,787	△67,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,498,274	7,913,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,267,027	476,701
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,267,027	476,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	951,625	1,306,206
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	951,625	1,306,206
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,909,681	5,472,776

2016/06/13 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	868,950,190	965,991,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,158,853,898	1,043,570,430

(注)「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月14日および平成28年3月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/13 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/06/13 9:10