有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,329,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,837,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,063,492,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,055,630,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,109,892,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,882,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,009,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,516,820,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,247 | 円) |
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