有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,737,333,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,208,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,720,124,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,540,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,018 | 円) |
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,728,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,028,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,700,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,512,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,329 | 円) |
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