有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,056,335,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,904,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,046,430,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,021,573,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,062 | 円) |
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,054,206,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,054,206,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,532,072,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1478 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,478 | 円) |
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