有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 8月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド	4,516,820,310	1.1119	5,022,252,503	1.1247	5,080,067,802	100.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 8月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 8月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	98,671	4,909.46	484,421,491	4,976.40	491,027,134	9.67
2	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	126,526	3,758.50	475,547,997	3,662.02	463,340,996	9.12
3	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	32,290	9,541.96	308,109,983	9,840.77	317,758,670	6.26
4	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	9,453	26,363.44	249,213,657	26,998.33	255,215,261	5.02
5	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	39,176	4,983.26	195,224,495	5,245.19	205,485,798	4.04
6	ドイツ	株式	KWS SAAT AG	食品・飲料・タバコ	5,313	37,499.59	199,235,333	36,904.68	196,074,597	3.86
7	フランス	株式	VILMORIN & CIE	食品・飲料・タバコ	14,759	12,836.29	189,450,858	12,084.11	178,349,433	3.51
8	スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	4,548	37,245.32	169,391,760	37,540.11	170,732,456	3.36
9	ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	171,230	796.36	136,360,723	784.78	134,378,736	2.65
10	スペイン	株式	EBRO FOODS SA	食品・飲料・タバコ	49,088	2,154.94	105,782,172	2,107.47	103,451,566	2.04
11	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	130,964	778.58	101,966,394	753.15	98,635,851	1.94
12	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD	食品・飲料・タバコ	111,325	863.56	96,136,596	867.44	96,568,671	1.90
13	アメリカ	株式	CONAGRA FOODS INC	食品・飲料・タバコ	28,902	3,215.19	92,925,429	3,333.16	96,335,169	1.90
14	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	10,796	7,939.73	85,717,357	8,743.20	94,391,665	1.86
15	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL COMPANY	素材	14,136	5,585.36	78,954,672	5,564.61	78,661,378	1.55
16	オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	234,715	292.06	68,550,933	300.79	70,600,629	1.39
17	イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・タバコ	11,959	5,747.47	68,734,017	5,699.28	68,157,804	1.34
18	香港	株式	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	食品・飲料・タバコ	1,486,833	44.79	66,600,108	42.81	63,660,241	1.25
19	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	7,552	7,936.10	59,933,502	8,411.23	63,521,678	1.25
20	アメリカ	株式	FRESH MARKET INC/THE	食品・生活必需品小売り	18,057	3,164.07	57,133,650	3,499.15	63,184,155	1.24
21	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品・飲料・タバコ	20,081	3,028.69	60,819,324	3,023.32	60,711,419	1.20
22	中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	素材	1,198,545	53.38	63,985,763	49.63	59,495,534	1.17
23	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	94,262	544.80	51,353,953	603.75	56,910,871	1.12
24	ルクセンブルグ	株式	ADECOAGRO SA	食品・飲料・タバコ	57,521	1,037.40	59,672,286	976.19	56,151,621	1.11
25	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	38,548	1,621.82	62,517,918	1,445.95	55,738,866	1.10
26	アメリカ	株式	ANNIE'S INC	食品・飲料・タバコ	15,368	3,205.69	49,265,181	3,267.80	50,219,704	0.99
27	オーストラリア	株式	AUSTRALIAN AGRICULTURAL CO	食品・飲料・タバコ	405,829	120.80	49,025,096	121.28	49,221,984	0.97
28	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,023	3,412.00	44,434,588	3,665.13	47,731,043	0.94
29	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	23,308	1,994.92	46,497,600	1,995.95	46,521,780	0.92
30	イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・タバコ	39,315	1,128.80	44,378,884	1,152.07	45,293,851	0.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	42.98
		資本財	0.41
		運輸	3.12
		消費者サービス	1.81
		食品・生活必需品小売り	3.64
		食品・飲料・タバコ	43.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	0.51
		不動産	0.79
合計			97.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。