有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド	3,532,072,275	1.2420	4,386,929,784	1.1478	4,054,112,557	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	121,099	3,345.34	405,118,447	3,144.62	380,810,458	9.39
2	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	72,259	5,194.29	375,334,393	4,973.22	359,360,424	8.86
3	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	28,550	12,265.10	350,168,641	12,482.75	356,382,564	8.79
4	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	38,233	7,358.88	281,352,140	6,964.21	266,262,817	6.57
5	ドイツ	株式	KWS SAAT SE	食品・飲料・タバコ	5,485	40,273.76	220,901,574	38,641.04	211,946,105	5.23
6	フランス	株式	VILMORIN & CIE	食品・飲料・タバコ	18,221	10,797.72	196,745,285	9,129.62	166,350,915	4.10
7	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	11,654	12,437.50	144,946,654	11,921.68	138,935,357	3.43
8	スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	2,374	50,648.64	120,239,886	40,870.36	97,026,239	2.39
9	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	10,143	10,412.81	105,617,149	8,794.03	89,197,873	2.20
10	アメリカ	株式	ANDERSONS INC/THE	食品・生活必需品小売り	20,807	4,278.61	89,025,078	4,265.53	88,753,008	2.19
11	ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	163,020	569.86	92,899,718	543.14	88,544,182	2.18
12	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL COMPANY	素材	14,959	5,563.47	83,224,073	5,331.91	79,760,191	1.97
13	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	122,100	683.06	83,402,801	647.10	79,011,057	1.95
14	スペイン	株式	EBRO FOODS SA	食品・飲料・タバコ	28,888	2,450.44	70,788,328	2,425.26	70,061,185	1.73
15	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD	食品・飲料・タバコ	93,293	741.82	69,206,789	716.63	66,856,936	1.65
16	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	6,135	9,735.97	59,730,216	9,628.96	59,073,687	1.46
17	スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	9,528	6,082.21	57,951,357	6,196.84	59,043,499	1.46
18	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	37,362	1,570.34	58,671,318	1,545.04	57,725,971	1.42
19	アメリカ	株式	UNITED NATURAL FOODS INC	食品・生活必需品小売り	9,826	5,978.29	58,742,681	5,844.51	57,428,169	1.42
20	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,519	10,953.64	49,499,502	10,930.43	49,394,640	1.22
21	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	120,330	339.31	40,829,288	388.25	46,718,556	1.15
22	イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・タバコ	45,822	948.91	43,481,188	1,012.88	46,412,627	1.14
23	カナダ	株式	SUNOPTA INC	食品・飲料・タバコ	40,191	1,216.57	48,895,178	1,078.50	43,346,074	1.07
24	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	8,232	5,100.60	41,988,195	5,186.50	42,695,301	1.05
25	アメリカ	株式	FRESH MARKET INC/THE	食品・生活必需品小売り	16,619	3,751.83	62,351,740	2,507.21	41,667,393	1.03
26	アメリカ	株式	PANERA BREAD COMPANY-CLASS A	消費者サービス	1,898	22,222.03	42,177,422	21,880.26	41,528,735	1.02
27	ルクセンブルグ	株式	ADECOAGRO SA	食品・飲料・タバコ	36,839	1,060.63	39,072,908	983.98	36,248,898	0.89
28	ケイマン	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	571,860	81.09	46,375,444	62.56	35,775,562	0.88
29	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LIMITED	食品・飲料・タバコ	46,687	787.13	36,749,164	743.46	34,710,127	0.86
30	アメリカ	株式	INTREPID POTASH INC	素材	35,554	1,087.42	38,662,181	948.83	33,735,036	0.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.28
		素材	44.67
		資本財	0.01
		運輸	1.46
		消費者サービス	1.85
		食品・生活必需品小売り	5.66
		食品・飲料・タバコ	40.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.86
		銀行	0.12
合計			95.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。