有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド	2,931,512,670	0.9390	2,752,690,398	0.9329	2,734,808,169	100.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 8月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.54
合計		100.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	86,408	2,917.93	252,132,530	3,141.83	271,479,333	9.93
2	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	83,852	2,595.73	217,657,363	2,700.22	226,418,898	8.28
3	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	22,315	9,532.80	212,724,436	9,880.51	220,483,732	8.06
4	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	95,866	1,749.42	167,710,790	1,835.57	175,968,965	6.43
5	ドイツ	株式	KWS SAAT SE	食品・飲料・タバコ	4,732	33,105.59	156,655,699	33,065.36	156,465,319	5.72
6	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	11,756	10,904.06	128,188,158	11,085.65	130,323,010	4.77
7	フランス	株式	VILMORIN & CIE	食品・飲料・タバコ	17,606	6,898.14	121,448,820	7,125.75	125,455,963	4.59
8	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	18,514	6,417.79	118,819,075	6,450.81	119,430,363	4.37
9	アメリカ	株式	ANDERSONS INC/THE	食品・生活必需品小売り	19,397	3,786.70	73,450,736	3,779.48	73,310,639	2.68
10	ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	149,606	488.74	73,119,034	461.36	69,022,463	2.52
11	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	6,400	10,635.79	68,069,084	9,763.92	62,489,110	2.29
12	カナダ	株式	SUNOPTA INC	食品・飲料・タバコ	90,446	525.18	47,500,991	688.21	62,245,896	2.28
13	スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	11,944	3,834.04	45,793,860	4,127.68	49,301,048	1.80
14	オーストラリア	株式	GRAINCORP LTD	食品・飲料・タバコ	76,166	670.46	51,066,371	641.00	48,822,993	1.79
15	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	76,383	609.79	46,577,880	611.85	46,735,504	1.71
16	アメリカ	株式	UNITED NATURAL FOODS INC	食品・生活必需品小売り	9,241	5,044.47	46,615,949	4,846.36	44,785,255	1.64
17	ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	472,335	80.19	37,880,795	80.46	38,006,436	1.39
18	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,309	10,699.21	35,403,698	11,208.65	37,089,454	1.36
19	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	120,030	301.52	36,192,022	300.25	36,039,152	1.32
20	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	食品・飲料・タバコ	361,774	85.67	30,994,987	95.35	34,498,768	1.26
21	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LIMITED	食品・飲料・タバコ	43,949	685.96	30,147,410	766.57	33,690,156	1.23
22	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	21,037	1,585.87	33,362,086	1,452.77	30,562,015	1.12
23	オーストラリア	株式	AUSTRALIAN AGRICULTURAL CO	食品・飲料・タバコ	214,817	159.67	34,299,959	139.51	29,970,838	1.10
24	スペイン	株式	EBRO FOODS SA	食品・飲料・タバコ	12,744	2,425.44	30,909,872	2,314.51	29,496,221	1.08
25	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,102	4,656.51	23,757,531	4,616.27	23,552,226	0.86
26	オーストラリア	株式	SELECT HARVESTS LIMITED	食品・飲料・タバコ	43,059	585.98	25,232,067	535.59	23,062,146	0.84
27	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,235	11,344.64	25,355,272	10,281.88	22,980,017	0.84
28	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV	食品・飲料・タバコ	1,734	13,150.28	22,802,586	12,954.86	22,463,736	0.82
29	香港	株式	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	食品・飲料・タバコ	580,512	35.51	20,614,562	36.70	21,309,435	0.78
30	スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	452	41,308.28	18,671,347	44,894.84	20,292,470	0.74

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.41
		素材	40.74
		資本財	0.02
		運輸	1.54
		消費者サービス	1.28
		食品・生活必需品小売り	5.45
		食品・飲料・タバコ	45.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.71
合計			97.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。