グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,409,629 | 29,112,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,592,880 | 1,232,447,987 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 449 | 130 |
| 流動資産合計 | 2,034,002,958 | 1,261,560,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,034,002,958 | 1,261,560,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,030,350 | 5,740,756 |
| 未払解約金 | 2,580,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,652 | 71,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,632 | 1,709,350 |
| その他未払費用 | 5,772 | 3,552 |
| 流動負債合計 | 11,507,706 | 7,524,882 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,507,706 | 7,524,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,303,929 | 2,296,309,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -389,808,677 | -1,042,273,885 |
| （分配準備積立金） | 23,956,305 | 18,153,810 |
| 元本等合計 | 2,022,495,252 | 1,254,036,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,022,495,252 | 1,254,036,010 |
| 負債純資産合計 | 2,034,002,958 | 1,261,560,892 |
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