グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,112,775 | 22,416,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,447,987 | 1,236,720,955 |
| 未収利息 | 130 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,261,560,892 | 1,259,137,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,261,560,892 | 1,259,137,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,740,756 | 5,732,217 |
| 未払解約金 | － | 78,226 |
| 未払受託者報酬 | 71,224 | 71,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,350 | 1,708,923 |
| その他未払費用 | 3,552 | 3,549 |
| 流動負債合計 | 7,524,882 | 7,594,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,524,882 | 7,594,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,309,895 | 2,294,380,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,042,273,885 | -1,042,837,176 |
| （分配準備積立金） | 18,153,810 | 26,637,570 |
| 元本等合計 | 1,254,036,010 | 1,251,543,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,254,036,010 | 1,251,543,332 |
| 負債純資産合計 | 1,261,560,892 | 1,259,137,452 |
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