グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,416,419 | 22,871,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,720,955 | 1,513,406,257 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 80 |
| 流動資産合計 | 1,259,137,452 | 1,537,278,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,259,137,452 | 1,537,278,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,732,217 | 5,592,585 |
| 未払解約金 | 78,226 | 828,137 |
| 未払受託者報酬 | 71,205 | 75,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,708,923 | 1,806,426 |
| その他未払費用 | 3,549 | 3,755 |
| 流動負債合計 | 7,594,120 | 8,306,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,594,120 | 8,306,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,380,508 | 2,237,034,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,042,837,176 | -708,062,372 |
| （分配準備積立金） | 26,637,570 | 17,884,831 |
| 元本等合計 | 1,251,543,332 | 1,528,972,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,251,543,332 | 1,528,972,015 |
| 負債純資産合計 | 1,259,137,452 | 1,537,278,184 |
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