グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月12日 | 2012年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,917,059 | 7,017,601 |
| 親投資信託受益証券 | 744,629,148 | 660,595,097 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 19 | 17 |
| 流動資産合計 | 759,546,226 | 671,112,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 759,546,226 | 671,112,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,780,700 | 2,405,876 |
| 未払解約金 | 4,233,807 | 516,978 |
| 未払受託者報酬 | 41,416 | 34,987 |
| 未払委託者報酬 | 993,994 | 839,731 |
| その他未払費用 | 2,061 | 1,738 |
| 流動負債合計 | 8,051,978 | 3,799,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,051,978 | 3,799,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,350,387 | 1,202,938,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -638,856,139 | -535,625,047 |
| （分配準備積立金） | 13,632,218 | 15,700,160 |
| 元本等合計 | 751,494,248 | 667,313,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 751,494,248 | 667,313,405 |
| 負債純資産合計 | 759,546,226 | 671,112,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
