グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月12日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,017,601 | 6,527,269 |
| 親投資信託受益証券 | 660,595,097 | 683,281,919 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 6,100,000 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 671,112,715 | 695,909,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 671,112,715 | 695,909,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,405,876 | 2,128,757 |
| 未払解約金 | 516,978 | 3,826,943 |
| 未払受託者報酬 | 34,987 | 38,884 |
| 未払委託者報酬 | 839,731 | 933,206 |
| その他未払費用 | 1,738 | 1,934 |
| 流動負債合計 | 3,799,310 | 6,929,724 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,799,310 | 6,929,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,938,452 | 1,064,378,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,625,047 | -375,399,472 |
| （分配準備積立金） | 15,700,160 | 9,769,872 |
| 元本等合計 | 667,313,405 | 688,979,480 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 667,313,405 | 688,979,480 |
| 負債純資産合計 | 671,112,715 | 695,909,204 |
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