グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,527,269 | 6,397,790 |
| 親投資信託受益証券 | 683,281,919 | 638,799,165 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 695,909,204 | 649,196,968 |
| 資産合計 | 695,909,204 | 649,196,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,128,757 | 1,731,120 |
| 未払解約金 | 3,826,943 | 5,144,350 |
| 未払受託者報酬 | 38,884 | 32,456 |
| 未払委託者報酬 | 933,206 | 778,954 |
| その他未払費用 | 1,934 | 1,613 |
| 流動負債合計 | 6,929,724 | 7,688,493 |
| 負債合計 | 6,929,724 | 7,688,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,378,952 | 865,560,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,399,472 | -224,051,992 |
| （分配準備積立金） | 9,769,872 | 14,261,776 |
| 元本等合計 | 688,979,480 | 641,508,475 |
| 純資産合計 | 688,979,480 | 641,508,475 |
| 負債純資産合計 | 695,909,204 | 649,196,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
