グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,397,790 | 6,330,551 |
| 親投資信託受益証券 | 638,799,165 | 618,846,715 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 649,196,968 | 627,877,278 |
| 資産の部合計 | 649,196,968 | 627,877,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,731,120 | 1,477,757 |
| 未払解約金 | 5,144,350 | 419,532 |
| 未払受託者報酬 | 32,456 | 35,944 |
| 未払委託者報酬 | 778,954 | 862,650 |
| その他未払費用 | 1,613 | 1,787 |
| 流動負債計 | 7,688,493 | 2,797,670 |
| 負債の部合計 | 7,688,493 | 2,797,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,560,467 | 738,878,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,051,992 | -113,799,062 |
| （分配準備積立金） | 14,261,776 | 12,835,003 |
| 元本等合計 | 641,508,475 | 625,079,608 |
| 純資産の部合計 | 641,508,475 | 625,079,608 |
| 負債・純資産合計 | 649,196,968 | 627,877,278 |
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