グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,330,551 | 6,294,343 |
| 親投資信託受益証券 | 618,846,715 | 609,552,613 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産計 | 627,877,278 | 618,546,967 |
| 資産の部合計 | 627,877,278 | 618,546,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,477,757 | 1,304,766 |
| 未払解約金 | 419,532 | 919,367 |
| 未払受託者報酬 | 35,944 | 35,866 |
| 未払委託者報酬 | 862,650 | 860,798 |
| その他未払費用 | 1,787 | 1,785 |
| 流動負債計 | 2,797,670 | 3,122,582 |
| 負債の部合計 | 2,797,670 | 3,122,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,878,670 | 652,383,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,799,062 | -36,958,738 |
| （分配準備積立金） | 12,835,003 | 18,887,951 |
| 元本等合計 | 625,079,608 | 615,424,385 |
| 純資産の部合計 | 625,079,608 | 615,424,385 |
| 負債・純資産合計 | 627,877,278 | 618,546,967 |
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