グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,294,343 | 6,034,208 |
| 親投資信託受益証券 | 609,552,613 | 569,606,017 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
| 資産の部合計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,766 | 1,069,721 |
| 未払解約金 | 919,367 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,866 | 33,793 |
| 未払委託者報酬 | 860,798 | 811,047 |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,683 |
| 流動負債計 | 3,122,582 | 1,916,244 |
| 負債の部合計 | 3,122,582 | 1,916,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,383,123 | 534,860,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,958,738 | 40,463,167 |
| （分配準備積立金） | 18,887,951 | 72,510,011 |
| 元本等合計 | 615,424,385 | 575,323,992 |
| 純資産の部合計 | 615,424,385 | 575,323,992 |
| 負債・純資産合計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
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