グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,034,208 | 4,870,681 |
| 親投資信託受益証券 | 569,606,017 | 483,139,780 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 577,240,236 | 489,810,468 |
| 資産の部合計 | 577,240,236 | 489,810,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,069,721 | 883,996 |
| 未払解約金 | － | 402,619 |
| 未払受託者報酬 | 33,793 | 27,281 |
| 未払委託者報酬 | 811,047 | 654,738 |
| その他未払費用 | 1,683 | 1,353 |
| 流動負債計 | 1,916,244 | 1,969,987 |
| 負債の部合計 | 1,916,244 | 1,969,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,860,825 | 441,998,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,463,167 | 45,842,223 |
| （分配準備積立金） | 72,510,011 | 72,575,959 |
| 元本等合計 | 575,323,992 | 487,840,481 |
| 純資産の部合計 | 575,323,992 | 487,840,481 |
| 負債・純資産合計 | 577,240,236 | 489,810,468 |
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